出納會計月度交接表(財務部門月度交接表：出納與會計交接記錄)

你是否需要有過遇上過月末處理完畢時出現的各種問題？有無曾經就是為了找不到賬單而焦頭爛額？假如你是一名出納會計，那你你一定清楚月度交接表的重要性。本文將詳細點可以介紹出納會計月度交接表的制作方法和注意事項，幫你要好地能夠完成月度交接工作。

1. 什么是出納會計月度交接表？

出納會計月度交接表是一份記錄每月出納工作的清單，和現金收支、銀行存取款、賬單支付等信息。該表格大多數由前一月的出納會計如何填寫，交接給新的出納會計，以切實保障工作的連續性和準確性。

2. 制作出納會計月度交接表的步驟

自己制作出納會計月度交接表必須經200元以內步驟：

可以確定表格的格式和內容

積攢上個月的賬單和收據

留下記錄現金收支和銀行存取款

核對資料賬單和收據

填寫表格

交接表格給新的出納會計

3. 出納會計月度交接表的格式和內容

出納會計月度交接表的格式和內容估計參照公司的具體情況而定。一般來說，該表格應除了200以內內容：

• 日期
• 賬戶名稱
• 賬戶余額
• 現金收入
• 現金支出
• 銀行存款
• 銀行取款
• 賬單支付
• 備注

4. 收集上個月的賬單和收據

在制做出納會計月度交接表之后，你需要抽取上個月的大部分賬單和收據。這個賬單和收據肯定以及大部分的現金收支、銀行存取款和賬單支付。要是你也沒保存到那些個賬單和收據，那么你要從銀行賬戶和財務系統中資源這些信息。

5. 記錄現金收支和銀行存取款

在再收集完所有的的賬單和收據之后，你不需要記錄所有的現金收支和銀行存取款。這個信息應該是除了日期、賬戶名稱、收支金額和備注。你這個可以可以使用Excel或別的電子表格軟件來記錄那些個信息。

6. 核對賬單和收據

在有記錄完大部分的現金收支和銀行存取款之后，你是需要核對賬單和收據。必須保證所有的賬單和收據都被正確地留下記錄在表格中，另外也沒錯漏。如果有一丁點問題，你要及時與財務部門或其他相關部門聯系。

7. 填寫表格

在進行核對完賬單和收據之后，你需要將所有的信息需要填寫到出納會計月度交接表中。必須保證全部的信息都被真確地填好，因此是沒有一絲一毫錯誤。假如有一絲一毫問題，你要及時與財務部門或別的相關部門聯系。

8. 交接表格給新的出納會計

在需要填寫完出納會計月度交接表結束后，你必須將表格交接給新的出納會計。確保全新的出納會計也打聽一下了表格的內容和格式，而且知道如何使用表格。如果有任何問題，你是需要及時與新的出納會計聯系。

出納會計月度交接表是一份非常重要的文件，它這個可以幫你要好地管理公司的財務。如果沒有你能真確地制作和使用這份表格，這樣你將還能夠更合適地完成月度交接工作，另外盡量避免再次出現其它問題。