預算會計中出納的職責-預算會計中出納的工作職責解析

預算會計中出納的職責是非常重要的，只不過他們專門負責管理公司的現(xiàn)金流。出納必須只要公司的資金安全，同時確保所有的的交易大都詳細的。下面我們來細致了解一下出納的職責。

處理現(xiàn)金流

出納要一次性處理公司的現(xiàn)金流，以及現(xiàn)金、支票、信用卡等。他們是需要記錄每一筆交易，并切實保障資金的真確流向。同時，出納還必須定期定時參與現(xiàn)金年終大盤點，切實保障公司的現(xiàn)金余額與賬面余額一致。

管理銀行賬戶

出納是需要管理公司的銀行賬戶，包括開戶、銷戶、改賬戶信息等。他們是需要與銀行一直保持良好的訓練的溝通，切實保障公司的賬戶信息能得到及時更新。

處理付款

出納不需要全面處理公司的付款事宜，和向供應商支付貨款、向員工申請支付工資等。他們要以保證全部的付款都是準的，并絕對的保證確定付款的及時性。

管理賬戶余額

出納必須管理公司的賬戶余額，以保證公司有足夠的資金來申請支付所有的的費用。他們不需要定時查看通過賬戶余額的核對，以確保公司的財務狀況良好。

處理銀行對賬單

出納需要去處理公司的銀行對賬單，以保證公司的賬戶余額與銀行的賬戶余額一致。他們需要及時處理所有的差異，并與銀行并且溝通，以解決的辦法任何一點問題。

管理現(xiàn)金流預算

出納不需要管理公司的現(xiàn)金流預算，確保公司有足夠的資金來申請支付全部的費用。他們是需要與各個部門合作，制定出合不合理的預算，并定期進行預算的核對。

處理報銷事宜

出納需要一次性處理公司的報銷事宜，除開向員工報銷差旅費、餐費等。他們不需要確保所有的報銷都是詳細的，并只要報銷醫(yī)藥費的及時性。

處理稅務事宜

出納是需要處理公司的稅務事宜，包括向稅務局繳納稅款、申報稅務等。他們要切實保障大部分的稅務事宜全是清楚的，并絕對的保證繳納稅款的及時性。

保護公司資金安全

出納要完全保護公司的資金安全，除開以免盜竊、欺詐等。他們要確保公司的資金得到妥善保管，并能保證絕大部分的交易也是合法的。

出納在預算會計中扮演的角色著非常重要的角色。他們不需要管理公司的現(xiàn)金流，必須保證公司的資金安全，并能保證絕大部分的交易大都準的。出納需要與其它部門合作，以必須保證公司的財務狀況良好。