出納每月交給會計的資料-出納每月交給會計的資料怎么寫

出納是企業中一個非常重要的職位，全權負責去處理公司的日常財務事務。每個月，出納是需要準備好一這款的資料，交給你們會計接受核算和處理。這些資料除了：

1. 銀行對賬單

出納要每月從銀行某些公司的對賬單，必須保證公司賬戶余額與銀行余額一致。假如有差異，是需要及時核查并幫忙解決。

2. 現金收支明細表

出納必須記錄公司一天的現金收支情況，除了收入和支出的金額、日期、用途等信息。那些信息必須收拾好成現金收支明細表，交給會計進行記賬。

3. 收款憑證

如果不是公司有通知客戶的付款，出納必須出具收款憑證，并記錄信息在收款憑證登記簿中。這個憑證不需要送到會計通過記賬。

4. 付款憑證

要是公司必須通過付款，出納需要開具證明付款憑證，并記錄在付款憑證登記簿中。這些憑證必須丟給會計參與記賬。

5. 發票

如果沒有公司有開具發票的情況，出納要將發票整理好好，送到會計接受記賬和報稅。

6. 費用報銷單

如果公司有員工的費用報銷，出納必須核對確認能報銷單上的信息，并將報銷單交給會計參與記賬。

7. 賬戶余額調節表

如果公司賬戶余額與銀行余額不一致，出納必須收拾賬戶余額調節平衡表，記錄賬戶余額的變化情況，并留給會計通過查對和一次性處理。

8. 其他資料

除了不超過資料，出納還必須馬上準備其他與財務相關的資料，如借款單、還款單、存款單等。那些資料需要整理好，送到會計通過處理。

以上那是出納每月要留給會計的資料。這些個資料這對公司的財務管理非常重要，要出納耐心細致地一次性處理好，確保公司的財務狀況能夠得到快速有效的管理和壓制。