出納與會計每月交接,每月出納與會計交接流程

每個月的最后一天，出納和會計之間的事宜老是讓人期待中和害怕。這是一項最重要的工作，是需要水平距離的準確性和責任感。在這篇文章中，我們將探討一番出納和會計每月交接的流程和注意事項。

準備工作

在處理完畢前的，出納和會計必須要做準備工作。出納是需要切實保障大部分的收支記錄都被記錄信息在賬簿中，另外所有的的憑證都被妥善保存。會計必須檢查所有的賬戶余額，并以保證所有的賬目都被查對過。

核對現金

出納必須將絕大部分的現金交給會計進行核對確認。會計需要確�，F金的數量和賬簿上的記錄一致，并且絕大部分的收據和憑證都被妥善保存。

核對銀行賬戶

會計是需要全面檢查所有的的銀行賬戶余額，并確保所有的的賬目都被核對確認過。出納是需要需要提供所有的的銀行對賬單和收據，以便于會計進行查對。

核對應收應付賬款

會計要核對全部的應收應付賬款，并確保全絕大部分的賬目都被核對過。出納要提供大部分的收據和憑證，以便會計通過核對確認。

檢查票據和憑證

會計要檢查所有的的票據和憑證，并必須保證它們都被妥善保存。出納必須可以提供全部的票據和憑證，盡快會計進行核對確認。

檢查稅務申報

會計要檢查所有的稅務申報，并以保證它們都被準地需要填寫和遞交。出納要可以提供全部的稅務申報記錄，以便會計并且查對。

檢查固定資產

會計要檢查絕大部分的固定資產，并確保全它們都被妥善留下記錄和計提折舊。出納需要能提供所有的固定資產記錄，盡快會計接受核對確認。

制作月度報告

會計必須可以制作月度報告，并將其提交給公司管理層。這份報告應該是和全部的財務數據和分析，盡快管理層打聽一下公司的財務狀況。

每月的出納和會計交接是一項最重要的工作，必須水平距離的準確性和責任感。出納和會計要做好準備工作，并在處理完畢過程中相互配合，確保全所有的的賬目都被進行核對過。這樣的才能必須保證公司的財務狀況能夠得到有效的管理和完全控制。