會(huì)計(jì)出納的日常日記_會(huì)計(jì)出納的工作日志

我是一名會(huì)計(jì)出納，早上都在全面處理著公司的財(cái)務(wù)事務(wù)。在那個(gè)崗位上，我是需要做的不只是是登帳和收支管理，還必須全面處理其它古怪的財(cái)務(wù)問(wèn)題。今天，我將與大家分享我的日常工作，如果能都能夠指導(dǎo)大家好些地所了解會(huì)計(jì)出納的工作內(nèi)容。

早上的準(zhǔn)備工作

每隔一天早上，我會(huì)先系統(tǒng)檢查公司的銀行賬戶(hù)和現(xiàn)金余額，切實(shí)保障資金充足。后再，我會(huì)可以打開(kāi)電腦，檢查一下郵件和財(cái)務(wù)軟件，查找前一天的財(cái)務(wù)記錄和交易情況。如果有異常情況，我會(huì)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)直接聯(lián)系，能夠解決問(wèn)題。

處理日常記賬

會(huì)計(jì)出納的一項(xiàng)最重要工作就是日常記賬。我會(huì)據(jù)公司的財(cái)務(wù)政策和相關(guān)法規(guī)，留下記錄每一筆收支情況，并及時(shí)自動(dòng)更新賬簿。過(guò)程中，我是需要仔細(xì)檢查每一筆交易，確保全數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

處理員工報(bào)銷(xiāo)

公司的員工經(jīng)常會(huì)不需要保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)特殊費(fèi)用，.例如差旅費(fèi)、餐費(fèi)等。以及會(huì)計(jì)出納，我需要審核員工的報(bào)銷(xiāo)單，核對(duì)費(fèi)用明細(xì)和發(fā)票，切實(shí)保障可以報(bào)銷(xiāo)符合國(guó)家規(guī)定公司政策和相關(guān)法規(guī)。如果有問(wèn)題，我會(huì)及時(shí)與員工直接聯(lián)系，去協(xié)助他們解決了問(wèn)題。

處理供應(yīng)商付款

公司需要向供應(yīng)商直接支付各種費(fèi)用，諸如工廠采購(gòu)費(fèi)用、租金等。另外會(huì)計(jì)出納，我必須審核供應(yīng)商的發(fā)票和確認(rèn)付款去申請(qǐng)，查對(duì)金額和賬戶(hù)信息，確保全付款準(zhǔn)確無(wú)誤。如果有問(wèn)題，我會(huì)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系聯(lián)系，全力協(xié)助他們能解決問(wèn)題。

處理銀行對(duì)賬

每月底，我不需要對(duì)公司的銀行賬戶(hù)通過(guò)對(duì)賬，核對(duì)賬戶(hù)余額和銀行流水記錄，切實(shí)保障賬戶(hù)的準(zhǔn)確性和完整性。要是有問(wèn)題，我會(huì)及時(shí)與銀行聯(lián)系，能夠解決問(wèn)題。

處理稅務(wù)申報(bào)

充當(dāng)一家合法的企業(yè)，公司不需要明確的相關(guān)法規(guī)向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)后各種稅費(fèi)。才是會(huì)計(jì)出納，我需要確切記錄公司的收入和支出情況，并按照稅務(wù)部門(mén)的要求通過(guò)正常申報(bào)。要是有問(wèn)題，我會(huì)及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)直接聯(lián)系，能夠解決問(wèn)題。

處理財(cái)務(wù)報(bào)表

每月底，我需要依據(jù)公司的財(cái)務(wù)政策和相關(guān)法規(guī)，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，除開(kāi)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等。這些報(bào)表是公司財(cái)務(wù)狀況的重要指標(biāo)，不需要仔細(xì)核對(duì)和審查。

處理其他財(cái)務(wù)事務(wù)

除此之外不超過(guò)工作，我還必須去處理以外眾多財(cái)務(wù)事務(wù)，.例如公司的保險(xiǎn)、薪資發(fā)放等。這個(gè)事務(wù)都需要翻看處理，必須保證公司的財(cái)務(wù)狀況良好。

以上就是我作為一名會(huì)計(jì)出納的日常工作。雖說(shuō)這份工作有時(shí)候會(huì)很冗雜，不過(guò)我都覺(jué)得這份工作相當(dāng)有意義。是從我的努力，我可以幫助公司更好地管理的管理財(cái)務(wù)，為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。