報銷發(fā)票流程會計出納分工_會計出納如何分工處理報銷發(fā)票流程

報銷發(fā)票是企業(yè)日常財務(wù)管理中的一項重要的是工作，是對會計和出納人員而言，報銷發(fā)票的處理流程是他們工作中要完全掌握的一項技能。在這篇文章中，我們城就會詳細點可以介紹可以報銷發(fā)票的流程以及會計和出納在其中的分工。

第一步：收集發(fā)票

在報銷發(fā)票的流程中，第一步是收集發(fā)票。這些過程大多由員工能夠完成，他們必須積攢大部分與工作相關(guān)的發(fā)票，并將其送到會計部門通過處理。

第二步：核對發(fā)票

會計部門接收到發(fā)票后，必須對其通過核對確認。那個過程包括進行核對發(fā)票的金額、日期、發(fā)票號碼等信息，必須保證發(fā)票的真實性和準確性。

第三步：填寫報銷單

在查對發(fā)票后，會計部門必須需要填寫報銷醫(yī)藥費單。報銷單要和報銷人員的姓名、部門、報銷金額、報銷事由等信息。需要填寫可以報銷單的過程要更加仔細，確保信息的準確性和完整性。

第四步：審核報銷單

填寫好能報銷單然后，會計部門需要將其提交給審核人員接受二次審核。審核人員要核對確認保險報銷單上的信息是否需要與發(fā)票一致，并確認報銷醫(yī)藥費事由如何確定條件符合公司政策。

第五步：審批報銷單

審核通過之前，報銷單要并提交給財務(wù)主管接受審批。財務(wù)主管要最后確認報銷醫(yī)藥費金額是否需要條件公司政策，并判斷有無批準后報銷醫(yī)藥費。

第六步：付款

報銷單額外批準然后，會計部門要并且確認付款。這些過程和需要填寫付款單、參與網(wǎng)銀付款操作等。確認付款單不需要除開收款人的姓名、銀行賬號、開戶行等信息。

第七步：歸檔

網(wǎng)銀付款能夠完成后，會計部門必須將所有相關(guān)的發(fā)票、報銷單、付款單等文件參與歸檔。這個過程不需要遵循一定的規(guī)則接受，確保全文件的安全性和易查性。

會計和出納的分工

在報銷發(fā)票的流程中，會計和出納分工明確。會計全權(quán)負責(zé)核對資料發(fā)票、填寫保險報銷單、二次審核報銷醫(yī)藥費單、審批能報銷單等工作；出納共同負責(zé)網(wǎng)銀付款、填好付款單等工作。這樣的分工可以不確保全保險報銷發(fā)票的處理流程順暢、高效安全。

報銷發(fā)票是企業(yè)日常財務(wù)管理中的一項不重要工作，是對會計和出納人員對于，手中掌握保險報銷發(fā)票的處理流程是必不可少的。在報銷發(fā)票的流程中，會計和出納分工明確，可以必須保證能報銷發(fā)票的處理流程順暢、高效。