出納會計工作報銷流程,會計出納報銷流程詳解

出納會計是企業財務部門中非常重要的一環，他們專門負責全面處理企業的財務報銷流程，確保全企業的財務運作順暢。下面我們來全面了解一下出納會計的工作報銷流程。

1. 報銷申請

能報銷先申請是半個報銷流程的第一步，員工需要填寫能報銷單并并提交給出納會計。報銷單不需要以及報銷醫藥費的具體內容、金額、時間這些相關憑證等信息。

2. 報銷單審核

出納會計是需要對報銷單通過審核，確保全可以報銷內容條件公司的財務政策和規定。如果不是有問題，出納會計是需要及時與員工溝通交流并那些要求其可以修改報銷單。

3. 憑證核對

出納會計是需要對報銷單上的憑證參與核對確認，必須保證憑證的真實性和合法性。如果沒有憑證有問題，出納會計是需要及時與員工溝通和交流并特別要求其能提供正確的憑證。

4. 報銷單審批

出納會計要將審查的報銷單遞交給財務主管接受審批。財務主管必須對報銷單并且再一次需要審核，并必須保證報銷內容要什么公司的財務政策和規定。

5. 報銷單支付

在財務主管的審批后，出納會計需要將報銷金額全額支付給員工。出納會計必須切實保障支付金額的準確性，并將申請支付記錄及時數據錄入財務系統。

6. 報銷單歸檔

出納會計是需要將也申請支付的報銷單進行歸檔，以保證財務記錄的完整性和準確性。歸檔的報銷單需要通過時間順序并且分類，更方便下次的查詢和審計。

7. 報銷單統計

出納會計要對每個月的報銷單通過統計，切實保障企業的財務狀況能得到及時的了解。統計的內容包括報銷金額、報銷類型、報銷部門等信息。

8. 報銷單分析

出納會計必須對每個月的報銷單并且分析，找到什么保險報銷金額較高的部門和員工，并還不如并且溝通，切實保障能報銷行為的合理性和合法性。

9. 報銷單反饋

出納會計不需要將每個月的報銷情況反饋給財務主管和企業領導，切實保障企業的財務狀況得到及時的了解。可以反饋的內容除了報銷醫藥費金額、報銷類型、報銷部門等信息。

10. 報銷單改進

出納會計是需要對每個月的報銷情況并且和分析，找出問題并提出改進意見。改進舉措要是對具體詳細的問題參與如何制定，必須保證企業的財務管理水平不斷地提高。

以上應該是出納會計的工作報銷流程，出納會計必須嚴格聽從流程接受你操作，必須保證企業的財務運作呼吸順暢。