公司會計現金支取流程(企業財務現金領取流程)

在公司的日常運營中，會計現金隨時支取流程是非常重要的一環。這樣的流程不屬于到公司的資金管理和財務穩定啊，但是需要嚴格執行。本文將可以介紹公司會計現金部分支取流程的詳細步驟，幫助您更合適地了解這個流程。

第一步：申請現金支取

當公司是需要支取現金時，簡單必須填寫一份現金部分支取申請表。這些表格必須除了支取公積金金額、支取日期、支取公積金用途等信息。申請表需要由申請人和部門經理簽字蓋章。

第二步：審核申請表

申請表要提交給財務部門接受二次審核。公司財務必須核對資料申請表上的信息是否需要虛無飄渺有效，并檢查申請人有無有支取現金的權限。假如審查，財會部門會將申請表轉交給出納員。

第三步：出納員審核

出納員是需要查對申請表上的信息是否與公司賬戶余額相去太遠，并檢查申請人是否是有未欠款還清的借款。如果一切算正常，出納員會馬上準備現金并將現金提前支取給申請人。

第四步：填寫現金支取憑證

出納員要在現金提前支取憑證上需要填寫提前支取金額、隨時支取日期、部分支取用途等信息，并讓申請人確認簽字。同時，出納員也需要在公司賬簿上記錄一大筆錢支出。

第五步：提交現金支取憑證

現金提前支取憑證是需要提交給財務部門接受審核。公司財務要核對憑證上的信息是否神秘快速有效，并檢查出納員是否需要有真確負責執行現金部分支取流程。如果沒有經過審核，會計部門會將憑證歸檔并有記錄在公司賬簿上。

第六步：存檔

現金提前支取申請表和現金支取公積金憑證是需要存檔。那些文件必須存放至少5年，以備日后審計或那些是需要可以使用。

第七步：反饋

財會部門必須將現金支取的信息反饋給公司的高層管理人員。這個信息和部分支取金額、提前支取日期、提前支取用途等。高層管理人員不需要對這些信息進行審查，并確保全公司的資金使用符合公司的戰略和目標。

第八步：完善流程

公司必須不定期檢查審查現金提前支取流程，并參照求實際情況進行調整和完善。這可以不解決公司更好地管理的管理資金，防止再次出現不必要的損失。

以上那是公司會計現金部分支取流程的具體點步驟。按照這些流程，公司也可以更好地管理方面資金，確保財務穩定。同時，這個流程也可以不幫助公司防止出現不必要的損失和風險。