會計往來工作總結-會計往來工作總結報告

會計往來工作是企業(yè)財務管理中的重要環(huán)節(jié)，它涉及到企業(yè)與外部供應商、客戶、銀行等各方的資金往來和賬務處理。在這個過程中，會計人員是需要應具備嚴謹的專業(yè)知識和又高效的工作能力，才能確保全企業(yè)的財務管理工作順利接受。本文將對會計往來工作進行只希望也能對會計人員的工作有了幫助。

往來賬戶管理

往來賬戶是指企業(yè)與供應商、客戶、銀行等各方之間的賬戶，會計人員是需要對這個賬戶參與管理和核對。在管理往來賬戶時，是需要再注意以上幾點：

• 及時更新賬戶余額，確保賬戶余額準確無誤；
• 及時核對賬單，確保賬單的準確性；
• 定期與往來單位進行對賬，及時發(fā)現并解決賬務差異。

應收賬款管理

應收賬款是指企業(yè)向客戶銷售商品或提供服務所形成的債權，會計人員需要對應收賬款進行管理和核對。在管理應收賬款時，需要注意以下幾點：

• 及時開具發(fā)票，確保發(fā)票的準確性；
• 及時跟進賬款收回情況，確保賬款的及時回收；
• 定期進行賬齡分析，及時發(fā)現并催收逾期賬款。

應付賬款管理

應付賬款是指企業(yè)向供應商采購商品或接受服務所形成的債務，會計人員需要對應付賬款進行管理和核對。在管理應付賬款時，需要注意以下幾點：

• 及時核對賬單，確保賬單的準確性；
• 及時付款，確保付款的及時性；
• 定期進行賬齡分析，及時發(fā)現并催促逾期賬款。

銀行賬戶管理

銀行賬戶是企業(yè)與銀行之間的賬戶，會計人員需要對銀行賬戶進行管理和核對。在管理銀行賬戶時，需要注意以下幾點：

• 及時更新賬戶余額，確保賬戶余額準確無誤；
• 及時核對銀行對賬單，確保對賬單的準確性；
• 定期進行銀行賬戶調節(jié)，及時發(fā)現并解決賬務差異。

現金管理

現金是企業(yè)最基本的資金形式，會計人員需要對現金進行管理和核對。在管理現金時，需要注意以下幾點：

• 及時登記現金收支情況，確保現金賬戶準確無誤；
• 定期進行現金盤點，確保現金賬戶的真實性；
• 加強現金安全管理，確保現金的安全性。

費用報銷管理

企業(yè)的各項費用需要進行報銷，會計人員需要對費用報銷進行管理和核對。在管理費用報銷時，需要注意以下幾點：

• 嚴格控制費用報銷標準，確保費用報銷的合理性；
• 及時審核費用報銷單據，確保報銷單據的真實性；
• 定期進行費用分析，及時發(fā)現并解決費用支出過高的問題。

資金預算管理

資金預算是企業(yè)財務管理的重要環(huán)節(jié)，會計人員需要對資金預算進行管理和核對。在管理資金預算時，需要注意以下幾點：

• 制定合理的資金預算計劃，確保資金的合理分配；
• 及時跟進資金預算執(zhí)行情況，確保預算的有效性；
• 定期進行資金預算分析，及時發(fā)現并解決預算執(zhí)行過程中的問題。

稅務管理

稅務管理是企業(yè)財務管理的重要環(huán)節(jié)，會計人員需要對稅務進行管理和核對。在管理稅務時，需要注意以下幾點：

• 嚴格遵守稅法規(guī)定，確保稅務合規(guī)；
• 及時申報稅款，確保稅款的及時繳納；
• 定期進行稅務審計，及時發(fā)現并解決稅務問題。

會計往來工作是企業(yè)財務管理中的重要環(huán)節(jié)，必須會計人員應具備特別嚴謹的專業(yè)知識和又高效的工作能力。在往來工作中，會計人員是需要注意一點往來賬戶管理、應收賬款管理、應付賬款管理、銀行賬戶管理、現金管理、住院報銷管理、資金預算管理和稅務管理等方面的問題。僅有要做這個工作，才能必須保證企業(yè)的財務管理工作順利通過。