準備用于帳戶輸入的銀行余額對帳表的示例

[指南]：準備銀行余額調整表的示例銀行余額調整表是根據以下業務準備的：A公司于2012年12月31日的銀行存款日記帳余額為5,400元，銀行8300元。一一檢查后，發現以下未說明的項目：（1）Enterprise Open ...

準備銀行存款余額調整表的示例

根據以下業務準備銀行余額調整表：

2012年12月31日，甲公司的銀行存款日記帳余額為5,400元，銀行轉帳對賬單余額為8,300元。一一檢查后，發現以下未說明的項目：

（1）公司簽發了一張4500元的轉帳支票，但持票人尚未到銀行進行轉帳，銀行也沒有保留帳戶。

（2）公司發送了6000元的存款轉帳支票，注冊的銀行存款增加了，但是銀行沒有保留帳戶。

（3）銀行代企業支付水電費400元，銀行注冊企業的銀行存款減少，但企業未收到銀行付款通知書，也未預定

（4）公司委托銀行收取4800元用于公司購買商品。銀行已經收到并在帳戶中進行了注冊，但公司尚未收到付款通知，也未進行記錄。

銀行存款余額調整表的單位：元項目>金額項目金額

公司銀行存款日記帳余額5400

銀行對帳單余額為8300加：銀行已記錄但企業未記錄的收入為4800。加：企業已記錄但銀行未記錄的收入為6000。4,500銀行未計費用

調整后的存款余額9800調整后的存款余額9800

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